Section "Market behavior" di Analytics jawab pertanyaan: kapan, instrument apa, dan arah apa yang paling profitable buat Anda.

Monthly P&L

Bar chart P&L per bulan. Hijau = profit, merah = loss.

Cara baca:

4+ bulan profit berturut-turut, strong uptrend.
2 bulan loss berturut-turut, biasanya early warning. Review trade.
Bulan-bulan besar (>$2K), biasanya ada outlier. Cek apakah repeatable.
Bulan-bulan kecil, biasanya choppy month. Bisa healthy, bisa lack of edge.

[!INFO] Monthly P&L di-include juga sebagai cumulative line (di equity curve), Anda bisa lihat growth trajectory Anda.

Day of week

Bar chart avg P&L per hari dalam seminggu.

Cara baca:

Ada hari spesifik yang konsisten loss, mungkin Anda trade melawan natural rhythm Anda. Misal banyak trader corporate bagus di Senin-Rabu, Anda bagus di Selasa-Kamis. Adjust your expectations.
Friday underperforms, very common. Reversal session + low volume + profit taking.
Monday underperforms, gap risk dari weekend news.

[!TIP] Kalau Anda lihat ada hari yang -0.5R atau lebih buruk secara konsisten, consider not trading on that day. Loss 0.5R per minggu × 52 minggu = 26R/year. Itu bisa jadi mobil baru.

R-multiple distribution

Histogram yang nge-count berapa trade Anda di setiap R-bucket:

< -2R, catastrophic loss
-1R, standard loss (SL hit)
0–1R, breakeven / small win
1–3R, typical good trade
4–7R, great trade
8–10R, excellent trade
> 10R, outlier (very rare)

Cara baca:

Bell curve skewed ke kanan, ideal. Banyak trade di 1-3R, tail pendek di -2R.
Pile-up di 0-1R, Anda cut profit terlalu dini. Anda convert winners ke breakeven.
Pile-up di -1R, Anda selalu hit SL. Apakah SL Anda terlalu tight, atau Anda entry di tempat yang salah?
Banyakan trade di > 4R, Anda menahan winners well. Confirm via setup quality.

[!WARNING] Distribusi yang nunjukin tail panjang di < -2R biasanya artinya stop Anda terlalu tight atau Anda tidak nge-respect stop. Long-tail losses = catastrophic untuk expectancy.

Per-instrument breakdown

Bar chart horizontal nge-show P&L per instrument. Bisa juga lihat WR, PF, avg R per instrument.

Cara baca:

Instrument yang konsisten profit, Anda paham karakteristiknya. Trade more.
Instrument yang konsisten loss, Anda tidak paham. Stop trading it atau balik ke Forward Test untuk pelajari lagi.
Mixed results, ada edge tapi belum refined. Tinggalin sebagai small allocation.

[!INFO] Kalau Anda punya edge di ES tapi loss di NQ, don't switch ke NQ karena "NQ lebih volatile, lebih cepet profit." Realitanya: edge Anda di ES, tidak di NQ. Stick to your edge.

Long vs Short

Perbandingan dua arah:

P&L
Win rate
Avg trade
Profit factor
Jumlah trade

Cara baca:

Long profit, Short loss, bias bullish Anda profitable, bearish Anda tidak. Anda bisa disable shorting atau fokus improving short setups.
Long loss, Short profit, kebalikan. Mungkin Anda lebih擅长 "short squeeze / failed breakout" setups. Adjust.
Both profit, long Anda lebih profitable dari short (atau sebaliknya). Note your natural rhythm dan size accordingly.
Both loss, tidak ada edge di either. Back to basics.

Trade grade distribution

Count trade per grade (A+ / A / B / C / F) yang Anda kasih.

Cara baca:

Mostly B, consistent, tidak ada outlier. Healthy.
Mostly C, execution mediocre. Anda paham setup tapi tidak nge-eksekusi well.
Mostly F, big issue. Anda lagi trading tanpa plan atau emosi-based.
Banyak A+, Anda mungkin grading terlalu generous. Calibration check.
Balance A dan F, Anda punya skill tapi tidak konsisten. Setup quality matters.

[!TIP] Cek korelasi grade vs P&L di section "Mind game" → "Setup quality" (yang lebih numeric). Kalau A+ punya P&L tinggi tapi A punya P&L sama dengan B, berarti grade Anda tidak reliable. Re-calibrate.