Section "Market behavior" di Analytics jawab pertanyaan: kapan, instrument apa, dan arah apa yang paling profitable buat lo.

Monthly P&L

Bar chart P&L per bulan. Hijau = profit, merah = loss.

Cara baca:

4+ bulan profit berturut-turut — strong uptrend.
2 bulan loss berturut-turut — biasanya early warning. Review trade.
Bulan-bulan besar (>$2K) — biasanya ada outlier. Cek apakah repeatable.
Bulan-bulan kecil — biasanya choppy month. Bisa healthy, bisa lack of edge.

[!INFO] Monthly P&L di-include juga sebagai cumulative line (di equity curve) — lo bisa lihat growth trajectory lo.

Day of week

Bar chart avg P&L per hari dalam seminggu.

Cara baca:

Ada hari spesifik yang konsisten loss — mungkin lo trade melawan natural rhythm lo. Misal banyak trader corporate bagus di Senin-Rabu, lo bagus di Selasa-Kamis. Adjust your expectations.
Friday underperforms — very common. Reversal session + low volume + profit taking.
Monday underperforms — gap risk dari weekend news.

[!TIP] Kalo lo liat ada hari yang -0.5R atau lebih buruk secara konsisten, consider not trading on that day. Loss 0.5R per minggu × 52 minggu = 26R/year. Itu bisa jadi mobil baru.

R-multiple distribution

Histogram yang nge-count berapa trade lo di setiap R-bucket:

< -2R — catastrophic loss
-1R — standard loss (SL hit)
0–1R — breakeven / small win
1–3R — typical good trade
4–7R — great trade
8–10R — excellent trade
> 10R — outlier (very rare)

Cara baca:

Bell curve skewed ke kanan — ideal. Banyak trade di 1-3R, tail pendek di -2R.
Pile-up di 0-1R — lo cut profit terlalu dini. Lo convert winners ke breakeven.
Pile-up di -1R — lo selalu hit SL. Apakah SL lo terlalu tight, atau lo entry di tempat yang salah?
Banyakan trade di > 4R — lo nahan winners well. Confirm via setup quality.

[!WARNING] Distribusi yang nunjukin tail panjang di < -2R biasanya artinya stop lo terlalu tight atau lo gak nge-respect stop. Long-tail losses = catastrophic untuk expectancy.

Per-instrument breakdown

Bar chart horizontal nge-show P&L per instrument. Bisa juga lihat WR, PF, avg R per instrument.

Cara baca:

Instrument yang konsisten profit — lo paham karakteristiknya. Trade more.
Instrument yang konsisten loss — lo gak paham. Stop trading it atau balik ke Forward Test untuk pelajari lagi.
Mixed results — ada edge tapi belum refined. Tinggalin sebagai small allocation.

[!INFO] Kalo lo punya edge di ES tapi loss di NQ, don't switch ke NQ karena "NQ lebih volatile, lebih cepet profit." Realitanya: edge lo di ES, gak di NQ. Stick to your edge.

Long vs Short

Perbandingan dua arah:

P&L
Win rate
Avg trade
Profit factor
Jumlah trade

Cara baca:

Long profit, Short loss — bias bullish lo profitable, bearish lo gak. Lo bisa disable shorting atau fokus improving short setups.
Long loss, Short profit — kebalikan. Mungkin lo lebih擅长 "short squeeze / failed breakout" setups. Adjust.
Both profit — long lo lebih profitable dari short (atau sebaliknya). Note your natural rhythm dan size accordingly.
Both loss — gak ada edge di either. Back to basics.

Trade grade distribution

Count trade per grade (A+ / A / B / C / F) yang lo kasih.

Cara baca:

Mostly B — consistent, gak ada outlier. Healthy.
Mostly C — execution mediocre. Lo ngerti setup tapi gak nge-eksekusi well.
Mostly F — big issue. Lo lagi trading tanpa plan atau emosi-based.
Banyak A+ — lo mungkin grading terlalu generous. Calibration check.
Balance A dan F — lo punya skill tapi gak konsisten. Setup quality matters.

[!TIP] Cek korelasi grade vs P&L di section "Mind game" → "Setup quality" (yang lebih numeric). Kalo A+ punya P&L tinggi tapi A punya P&L sama dengan B — berarti grade lo gak reliable. Re-calibrate.